BALANCETE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013
Especificação
da receita R$ 572,28
origem
|
comprovante
|
valor R$
|
TRANSPORTE DEZEMBRO - 2012
|
30,26
|
|
Mensalidades
|
Mapa
|
440,00
|
declaraçoes / SERVIÇOS
|
L.caixa
|
15,00
|
doações
|
||
emprestimo
|
87,02
|
ESPECIFICAÇÃO
DAS DESPESAS R$
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
TRANSFERENCIA
|
00,00
|
|
DESPESAS
|
572,28
|
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
PAPEL & CIA – DOC 01
|
001180
|
87,00
|
N & E STUDIO – DOC 02
|
-
|
30,00
|
PAPEL & CIA – DOC 03
|
001183
|
33,50
|
DOMINIOS BRASIL INFORMATICA – DOC 04
|
29,95
|
|
CHAVEIRO PONTEZINHA DOC 05
|
27,00
|
|
COMERCIAL MONTEFERRO DOC 06
|
3676
|
23,80
|
ARMAZEM VITÓRIA DOC 07
|
30,90
|
|
N & E STUDIO DOC 08
|
30,00
|
|
CARTORIO 1° OFÍCIO DOC 09
|
009
|
150,00
|
A.C. COMERCIO REP. LTDA DOC 10
|
10,00
|
|
JOSÉ ADMILSON RAMOS DOC 011
|
2,24
|
|
JOSÉ ADMILSON RAMOS DOC 012
|
2,00
|
|
PAPELPOINT DOC 013
|
8327
|
24,90,
|
PAPEL & CIA DOC 014
|
001188
|
55,00
|
LUCAS GRAFICA DOC 15
|
027
|
35,99
|
RECEITA
|
572,28
|
|
DESPESAS
|
572,28
|
|
TOTAIS
|
00,00
|
BALANCETE DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013
Especificação da receita R$ 300,00
origem
|
comprovante
|
valor R$
|
TRANSPORTE JANEIRO-2014
|
00,00
|
|
Mensalidades
|
Mapa
|
300,00
|
declaraçoes / SERVIÇOS
|
L.caixa
|
|
doações
|
||
emprestimo
|
ESPECIFICAÇÃO
DAS DESPESAS R$
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
TRANSFERENCIA
|
00,00
|
|
DESPESAS
|
355,27
|
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
PAPEL & CIA DOC 01
|
001200
|
12,60
|
DISK ÁGUA DOC 02
|
12,00
|
|
ETC – CORREIOS – LEITE DOC 03
|
12,40
|
|
SHOPPINGA DA CONSTRUÇÃO DOC 04
|
6,50
|
|
SERVIÇO DE SOLDA PONTEZINHA DOC 05 – PORTA FRENTE
|
50,00
|
|
LUCAS GRAFICA – DOC 06
|
237
|
5,00
|
COMPESA DOC 07
|
26,23
|
|
CELPE DOC 08
|
26,57
|
|
TELEMAR VELOX -DOC 09
|
50,27
|
|
TELEMAR DOC 10
|
15,82
|
|
LANÇAMENTO NÃO EFETUADO EM JANEIRO
INFOLOAD – COD 11
|
87,88
|
|
COMAPEL PETROLEO LTDA - DOC12 /VEICULO: KFH4422SERVIÇO
|
50,00
|
|
RECEITA
|
300,00
|
|
DESPESAS
|
355,27
|
|
TOTAIS
|
-55,27
|
BALANCETE DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013
Especificação da receita R$ 365,00
|
origem
|
comprovante
|
valor R$
|
|
TRANSPORTE JANEIRO
|
|
-55,27
|
|
Mensalidades
|
Mapa
|
355,00
|
|
declaraçoes / SERVIÇOS
|
L. caixa
|
10,00
|
|
doações
|
|
|
|
emprestimo
|
|
|
ESPECIFICAÇÃO
DAS DESPESAS R$413,57
|
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
|
DESPESAS
|
|
358,30
|
|
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
|
CHAVEIRO PONTEZINHA DOC 01
|
|
6,00
|
|
PAPEL & CIA DOC 02
|
001223
|
24,80
|
|
LUCAS GRAFICA DOC 03
|
|
4,50
|
|
NORDESTÃO MÓVEIS DOC 04
|
000.107
|
25,00
|
|
R&R COM.ALIMENTOS DOC 05
|
|
7,32
|
|
COMPESA DOC 06
|
|
26,23
|
|
CELPE DOC 07
|
|
17,01
|
|
JOANA BEZERRA MARTINS LTDA. DOC 08
|
|
5,50
|
|
ECT – DOC 09
|
|
4,65
|
|
EXTINPOWER DOC 10
|
0070
|
35,00
|
|
N & E STUDIOS DOC 11
|
|
60,00
|
|
RESSARCIMENTO
|
|
87,02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITA
|
|
365,00
|
|
DESPESAS
|
|
358,30
|
|
TOTAIS
|
|
6,70
|
BALANCETE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE ABRIL DE 2013
Especificação
da receita R$ 334,70
|
origem
|
comprovante
|
valor R$
|
|
TRANSPORTE MARÇO
|
|
6,70
|
|
Mensalidades
|
Mapa
|
328,00
|
|
declaraçoes / SERVIÇOS
|
L. caixa
|
|
|
doações
|
|
|
|
emprestimo
|
|
|
ESPECIFICAÇÃO
DAS DESPESAS R$
|
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
|
TRANSFERENCIA
|
|
|
|
DESPESAS
|
|
358,30
|
|
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
|
COMPESA DOC 01
|
|
26,67
|
|
CELPE
DOC 02
|
|
35,99
|
|
OI TNLPES S/A DOC 03
|
|
22,39
|
|
TELEMAR DOC 04
|
|
73,17
|
|
JOSE CANDIDO DA SILVA DOC 05
|
|
80,00
|
|
EUDES FERRAGENS DOC 06
|
001531
|
34,00
|
|
WAL-MART – FATURA MENSAL (TV) 1/12 DOC
07
|
|
119,52
|
|
ATACABOM DIST. DOC 08
|
|
10,46
|
|
CENTRAL DAS BALAS DOC 09
|
|
6,30
|
|
N & E STUDIO DOC 10
|
|
30,00
|
|
IMPACTO MOVEIS LTDA DOC 11
|
|
270,00
|
|
ANGELICAARIAALVES GUIMARÃES DOC 12
|
|
3,90
|
|
SHOPPINGA DA CONSTRUÇÃO DOC 13
|
|
12,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITA
|
|
334,70
|
|
DESPESAS
|
|
724,40
|
|
TOTAIS
|
|
-389,70
|
BALANCETE DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE MAIO DE 2013
Especificação da receita R$ 1.509,04
origem
|
comprovante
|
valor R$
|
TRANSPORTE MARÇO
|
||
Mensalidades
|
Mapa
|
473,00
|
declaraçoes / SERVIÇOS
|
L. caixa
|
20,00
|
doações
|
||
emprestimo
|
1.016,04
|
ESPECIFICAÇÃO
DAS DESPESAS R$1.375,71
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
DESPESAS
|
1375,71
|
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
GILBERTO SEVERINOBEZERRA JUNIOR DOC 01
|
50,00
|
|
N & E STUDIO DOC 02
|
30,00
|
|
COMPESA DOC 03
|
27,59
|
|
CELPE DOC 04
|
27,96
|
|
TELEMAR DOC 05
|
50,86
|
|
OI TMPCS S/A DOC 06
|
49,90
|
|
COMPESA DOC 07 - ÁGUA
(SEDE-CSCMZV)
|
81,21
|
|
R & R ALIMENTOS DOC 08
|
12,58
|
|
WLAMART – FATURA 2/12 DOC 09
|
119,49
|
|
N& E STUDIO DOC 10
|
30,00
|
|
COMPESA DOC 11
|
28,12
|
|
FERNANDO TIMÓTEIO DEANDRADE DOC 12 – REPARO COBERTA
|
300,00
|
|
DISK ÁGUA DOC 13
|
30,00
|
|
SHOPINGA DA CONSTRUÇÃO FATURA 1/3
MAT. COBERTA DOC14
|
133,33
|
|
SEVERINO TRAJANO CURATO DOC 15
|
100,00
|
|
GRAFICAONLINE DOC 16
|
48,30
|
|
RECEITA
|
1.509,04
|
|
DESPESAS
|
1.375,71
|
|
TOTAIS
|
133,33
|
BALANCETE DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013
Especificação da receita R$ 558,33
origem
|
comprovante
|
valor R$
|
TRANSPORTE MARÇO
|
133,33
|
|
Mensalidades
|
Mapa
|
425,00
|
declaraçoes / SERVIÇOS
|
L. caixa
|
|
doações
|
||
emprestimo
|
ESPECIFICAÇÃO
DAS DESPESAS R$558,33
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
DESPESAS
|
558,33
|
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
ATACABOM DOC 01
|
16,10
|
|
WAL-MART FATURA 03/12 DOC 02
|
119,49
|
|
ECT – DOC 03
|
4,65
|
|
PAPEL & CIA DOC 04
|
51,90
|
|
COMPESA DOC 05
|
27,59
|
|
CELPE DOC 06
|
30,96
|
|
TELEMAR DOC 07
|
48,75
|
|
ABERTURA LETREIRO-DOC 08
|
60,00
|
|
PRAZERES COMBUSTÍVEIS DOC 09
|
50,02
|
|
SHOPPING DA CONSTRUÇÃO – 1/3
DOC 10
|
103,39
|
|
RESSARCIMENTO PARTE EMPRESTIMO DOC 11
|
45,48
|
|
RECEITA
|
558,33
|
|
DESPESAS
|
558,33
|
|
TOTAIS
|
00,00
|
BALANCETE DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE JULHO DE 2013
Especificação da receita R$ 695,00
origem
|
comprovante
|
valor R$
|
TRANSPORTE MARÇO
|
00,00
|
|
Mensalidades
|
Mapa
|
415,00
|
declaraçoes / SERVIÇOS
|
L. caixa
|
|
doações
|
260,00
|
|
emprestimo
|
ESPECIFICAÇÃO
DAS DESPESAS R$676,46
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
DESPESAS
|
676,46
|
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
COMPESA DOC 01
|
30,76
|
|
CELPE DOC 02
|
28,47
|
|
TELEMAR DOC 03
|
43,15
|
|
TELEMAR DOC 04
|
48,75
|
|
OI DOC 05
|
49,90
|
|
LUCAS GRAFICA DOC 06
|
24,90
|
|
WAL-MART DOC 08 – 04/12
|
119,49
|
|
PRAZERES COMBUSTIVEIS DOC 09- KFH 4422
|
50,00
|
|
N & E STUDIO DOC 10
|
35,00
|
|
ATACABOM DOC 11
|
17,89
|
|
SHOPPINGA DA CONSTRUÇÃO DOC 12
|
103,38
|
|
NASHE LTDA DOC 13
|
50,00
|
|
O & J – MERCEARIA LTDA – DOC 14
|
4,87
|
|
RECEITA
|
695,00
|
|
DESPESAS
|
676,46
|
|
TOTAIS
|
18,54
|
BALANCETE DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE JULHO DE 2013
Especificação da receita R$ 695,00
origem
|
comprovante
|
valor R$
|
TRANSPORTE MARÇO
|
00,00
|
|
Mensalidades
|
Mapa
|
415,00
|
declaraçoes / SERVIÇOS
|
L. caixa
|
|
doações
|
260,00
|
|
emprestimo
|
ESPECIFICAÇÃO
DAS DESPESAS R$676,46
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
DESPESAS
|
676,46
|
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
COMPESA DOC 01
|
30,76
|
|
CELPE DOC 02
|
28,47
|
|
TELEMAR DOC 03
|
43,15
|
|
TELEMAR DOC 04
|
48,75
|
|
OI DOC 05
|
49,90
|
|
LUCAS GRAFICA DOC 06
|
24,90
|
|
WAL-MART DOC 08 – 04/12
|
119,49
|
|
PRAZERES COMBUSTIVEIS DOC 09- KFH 4422
|
50,00
|
|
N & E STUDIO DOC 10
|
35,00
|
|
ATACABOM DOC 11
|
17,89
|
|
SHOPPINGA DA CONSTRUÇÃO DOC 12
|
103,38
|
|
NASHE LTDA DOC 13
|
50,00
|
|
O & J – MERCEARIA LTDA – DOC 14
|
4,87
|
|
RECEITA
|
695,00
|
|
DESPESAS
|
676,46
|
|
TOTAIS
|
18,54
|
BALANCETE DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013
Especificação da receita R$ 719,54
|
origem
|
comprovante
|
valor R$
|
|
TRANSPORTE JULHO
|
|
18,54
|
|
Mensalidades
|
Mapa
|
381,00
|
|
declaraçoes / SERVIÇOS
|
L. caixa
|
|
|
doações – COMUNITÁRIOS ANONIMOS
|
|
320,00
|
|
emprestimo
|
|
|
ESPECIFICAÇÃO
DAS DESPESAS R$718,36
|
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
|
DESPESAS
|
|
718,36
|
|
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
|
N & E STUDIO
DOC 01
|
|
35,00
|
|
CENTRAL DAS BALAS DOC 02
|
|
5,38
|
|
WAL-MART FATURA 05/12 – DOC 03
|
|
119,49
|
|
COMPESA DOC 04
|
|
27,59
|
|
CELPE DOC 05
|
|
22,15
|
|
OI DOC 06
|
|
49,90
|
|
N & E STUDIO DOC 07
|
|
70,00
|
|
MERCADINHO ATALAIA DOC 08
|
|
3,49
|
|
SUPERMERCADO DA FAMILIA DOC 09
|
|
83,90
|
|
COMERCIAL DA CONEXÃO DOC 10
|
|
15,00
|
|
EUDES FERRAGENS E CONEXÕES DOC 11
|
|
25,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITA
|
|
719,54
|
|
DESPESAS
|
|
718,36
|
|
TOTAIS
|
|
1,18
|
BALANCETE DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013
Especificação da receita R$ 505,24
origem
|
comprovante
|
valor R$
|
TRANSPORTE AGOSTO
|
9,24
|
|
Mensalidades
|
Mapa
|
416,00
|
declaraçoes / SERVIÇOS
|
L. caixa
|
|
doações – COMUNITÁRIOS ANONIMOS
|
80,00
|
|
emprestimo
|
ESPECIFICAÇÃO
DAS DESPESAS R$445,46
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
DESPESAS
|
445,46
|
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
COMPESA DOC 01
|
27,59
|
|
CELPE DOC 02
|
23,79
|
|
OI DOC 03
|
129,98
|
|
WAL-MART FATURA 07/12 – DOC 04
|
119,49
|
|
CASA DAS EMBALAGENS DOC 05
|
9,90
|
|
CASA DASEMBALAGENS DOC 06
|
9,90
|
|
CENTRAL DAS BALAS DOC 07
|
45,00
|
|
SHOPPINGA DACONSTRUÇÃO DOC 08
|
2,90
|
|
CENTRAL DAS BALAS DOC 09
|
5,33
|
|
COMERCIAL DA CONEXÃO DOC 10
|
10,00
|
|
SHOPINGA DA CONSTRUÇÃO – FATUIRA 01/03 - DOC 11
|
61,58
|
|
RECEITA
|
505,24
|
|
DESPESAS
|
445,46
|
|
TOTAIS
|
59,78
|
BALANCETE DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013
Especificação da receita R$ 505,24
origem
|
comprovante
|
valor R$
|
TRANSPORTE SETEMBRO
|
9,24
|
|
Mensalidades
|
Mapa
|
416,00
|
declaraçoes / SERVIÇOS
|
L. caixa
|
|
doações – COMUNITÁRIOS ANONIMOS
|
80,00
|
|
emprestimo
|
ESPECIFICAÇÃO
DAS DESPESAS R$579,70
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
DESPESAS
|
445,46
|
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
COMPESA DOC
01
|
27,59
|
|
CELPE DOC 02
|
23,79
|
|
OI DOC 03
|
129,98
|
|
WAL-MART – FATURA 07/12 DOC 04
|
119,49
|
|
CASA DAS EMBALAGENS DOC 05
|
9,90
|
|
CASA DAS EMBALAGENS DOC 06
|
9,90
|
|
CENTRAL DAS BALAS DOC 07
|
45,00
|
|
SHOPPING DA CONSTRUÇÃO DOC 08
|
2,90
|
|
CENTRAL DAS BALAS DOC 09
|
5,33
|
|
COMERCIAL DA CONEXÃO DOC 10
|
10,00
|
|
SHOPPING DA CONSTRUÇÃO DOC 01/03
|
61,58
|
|
RECEITA
|
505,24
|
|
DESPESAS
|
445,46
|
|
TOTAIS
|
59,78
|
BALANCETE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE
2013
Especificação
da receita R$ 596,78
origem
|
comprovante
|
valor R$
|
TRANSPORTE SETEMBRO
|
59,78
|
|
Mensalidades
|
Mapa
|
437,00
|
declaraçoes / SERVIÇOS
|
L. caixa
|
|
doações – COMUNITÁRIOS ANONIMOS
|
100,00
|
|
emprestimo
|
ESPECIFICAÇÃO
DAS DESPESAS R$579,70
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
DESPESAS
|
579,70
|
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
OI DOC 01
|
51,48
|
|
OI DOC 02
|
50,95
|
|
COMPESA DOC 03
|
27,59
|
|
CELPE
DOC 04
|
28,86
|
|
WAL-MART FATURA 08/12 DOC 05
|
119,49
|
|
OI
DOC 06
|
134,60
|
|
CHAVEIRO PONTEZINHA DOC 07
|
100,00
|
|
CENTRAL DAS BALAS DOC 07
|
2,15
|
|
SHOPPINGA DA CONSTRUÇÃO – FATURA
01/03 DOC 08
|
61,58
|
|
SHOPPINGA DA CONSTRUÇÃO – FATURA 02/03
DOC 09
|
61,58
|
|
RECEITA
|
596,78
|
|
DESPESAS
|
579,70
|
|
TOTAIS
|
17,08
|
BALANCETE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E
DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013
Especificação da receita R$ 406,08
|
origem
|
comprovante
|
valor R$
|
|
TRANSPORTE NOVEMBRO
|
|
17,08
|
|
Mensalidades
|
Mapa
|
309,00
|
|
declaraçoes / SERVIÇOS
|
L. caixa
|
|
|
doações – COMUNITÁRIOS ANONIMOS
|
|
80,00
|
|
emprestimo
|
|
|
ESPECIFICAÇÃO
DAS DESPESAS R$358,90
|
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
|
TRANSFERENCIA
|
|
|
|
DESPESAS
|
|
358,90
|
|
ORIGEM
|
COMPROVANTE
|
VALOR
|
|
COMPESA DOC
01
|
|
27,59
|
|
CELPE DOC 02
|
|
22,83
|
|
WAL-MART FATURA 09/12 DOC 03
|
|
119,49
|
|
SHOPPING DA CONSTRUÇÃO – FATURA 03/03 - DOC 04
|
|
61,58
|
|
OI DOC 05
|
|
127,41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITA
|
|
406,08
|
|
DESPESAS
|
|
358,90
|
|
TOTAIS
|
|
47,18
|
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